ISTOKS:Отскок биткоина назвали ловушкой: ИИ спрогнозировал падение к $60 000

Сегодня биткоин попытался воспользоваться ослаблением геополитической напряженности

На новостях о возможном завершении военной фазы конфликта между США и Ираном цена подскакивала до $68 335, но быстро вернулась к $66 600. Рынок оказался не готов к устойчивому росту.

Опрошенный аналитический инструмент WarrenAI отмечает парадокс: хотя биткоин в марте показал рост на фоне падения золота, его техническая картина выглядит крайне ненадежно. Актив зажат в тисках между уровнями $65 000 и $71 000, а глобальный тренд направлен вниз.

Искусственный интеллект обращает внимание на формирование «медвежьего флага» — фигуры, которая часто предвещает продолжение падения. В сочетании со снижающимися объемами торгов это создает риск обвала. По мнению алгоритмов, если текущая зона консолидации будет пробита вниз, следующим ориентиром для биткоина станет диапазон $60 000–$62 500.

Даже в случае позитивного сценария и пробоя уровня $68 300, движение наверх, скорее всего, остановится у отметки $70 000. Сейчас зона $65 500–$68 500 считается слишком рискованной для входа в позиции.

Присоединяйся к мировому сообществу на Community.ISTOKS! Узнай все о глобальных финансах и людях, стоящих за ними. #крипто #рынок #биткоин #прогноз

ISTOKS:Банк Англии зафиксировал «серьезный шок» для мировой экономики из-за ближневосточного конфликта

Комитет по финансовой политике Банка Англии предупредил, что эскалация на Ближнем Востоке стала причиной масштабного шока для глобальной экономики

Основные риски для финансовой стабильности связаны с резким ростом цен на энергоносители и повышенной волатильностью на рынках.

Энергетический кризис
Из-за конфликта между Израилем, США и Ираном судоходство через Ормузский пролив фактически остановлено, а добыча энергоресурсов в регионе Персидского залива сократилась. Нефтяные котировки превысили отметку $100 за баррель, при этом цена Brent поднялась более чем на 60% по сравнению с доконфликтным уровнем. Цены на природный газ в Европе и Великобритании также продемонстрировали резкий скачок, превысив доконфликтные показатели на 70%.

Реакция долгового рынка
На этом фоне доходность государственных облигаций Великобритании значительно выросла: 10-летние бумаги прибавили 74 базисных пункта, а 2-летние — 100 базисных пунктов относительно значений до начала конфликта. Динамика усугубилась сокращением кредитного плеча хедж-фондами, особенно на коротком участке кривой доходности. Совокупные чистые заимствования фондов по операциям репо с гособлигациями снизились на 21% (на £19 млрд), до £74 млрд, хотя этот показатель остается повышенным по историческим меркам.

Банковский сектор и кредитование
Комитет оставил ставку антициклического капитального буфера на уровне 2%, подчеркнув, что банковская система способна поддерживать домохозяйства и бизнес даже при значительном ухудшении внешних условий. Акции британских банков в последние недели снижались, однако их совокупный мультипликатор цена/материальная балансовая стоимость (1,4) остается существенно выше прошлогодних значений.

С момента начала конфликта средние ставки по двухлетним и пятилетним фиксированным ипотечным кредитам выросли, по оценкам, на 80 и 70 базисных пунктов соответственно. Общее количество доступных ипотечных продуктов сократилось с 8,5 тыс. до 7 тыс.

Инвестиционные риски
Комитет отмечает, что настроения инвесторов в сегменте частного кредитования ухудшились еще до эскалации конфликта на фоне опасений относительно качества активов, справедливой стоимости и ликвидности. В ряде международных розничных фондов наблюдается повышенная активность по запросам на погашение, причем некоторые компании уже ввели ограничения на вывод средств.

Общие выводы
Банк Англии констатирует, что глобальная экономическая среда стала значительно более непредсказуемой, что повышает вероятность крупных, частых и потенциально накладывающихся друг на друга шоков. Регулятор призвал участников рынка к своевременному управлению рисками, включая проведение стресс-тестирования, учитывающего сценарии с внезапными и значительными ценовыми коррекциями.

Присоединяйся к мировому сообществу на Community.ISTOKS! Узнай все о глобальных финансах и людях, стоящих за ними. #конфликт #банки #политика #экономика

ISTOKS:Народный банк Китая подтвердил курс на стимулирование экономики

Во вторник Народный банк Китая (НБК) официально заявил о намерении сохранить умеренно мягкую денежно-кредитную политику

Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике за первый квартал. В документе отмечается, что, несмотря на общую стабильность китайской экономики, сохраняется ряд вызовов: избыточное предложение, вялый потребительский спрос, а также последствия внешних шоков.

Регулятор пообещал придерживаться более активного контрциклического регулирования. В числе приоритетов — поддержание достаточной ликвидности в финансовой системе и удержание курса национальной валюты на стабильном и рациональном уровне.

Для достижения этих целей НБК намерен задействовать весь арсенал доступных инструментов, чтобы усилить эффективность монетарного регулирования. Ключевыми направлениями работы названы расширение внутреннего спроса, оптимизация структуры предложения, а также повышение устойчивости валютного рынка.

В своем заявлении центробанк также подтвердил приверженность задаче содействия восстановлению ценовых показателей, что косвенно указывает на нацеленность регулятора на борьбу с дефляционными рисками.

Присоединяйся к мировому сообществу на Community.ISTOKS! Узнай все о глобальных финансах и людях, стоящих за ними. #китай #рынок #политика #экономика

ISTOKS:Рынок криптовалют замер в ожидании: Bitcoin торгуется у $67 тыс. на фоне геополитической напряженности

Курс первой криптовалюты остается в боковом тренде на фоне затяжного геополитического кризиса на Ближнем Востоке

Март демонстрирует вялую динамику для цифровых активов: инвесторы избегают риска, сосредоточившись на эскалации конфликта с участием Ирана.

По состоянию на 09:44 (06:44 GMT) вторника Bitcoin прибавил символические 0,2%, достигнув отметки $67 401,9. С начала месяца динамика крупнейшей криптовалюты остается околонулевой, что свидетельствует о нерешительности игроков рынка.

Геополитический фон: возможная деэскалация на фоне блокады Ормуза

Конфликт между Израилем, США и Ираном продолжается: во вторник обмен ударами между Тегераном и странами Персидского залива не прекращался. Однако, по данным The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа рассматривает вариант вывода американских войск из зоны конфликта при сохранении блокады Ормузского пролива.

Такое решение может сигнализировать о снижении градуса противостояния. Тем не менее, перебои с поставками энергоресурсов через ключевую морскую артерию, вероятно, сохранятся. Это создает риски роста инфляции и вынуждает центробанки придерживаться жесткой денежно-кредитной политики — фактор, традиционно оказывающий давление на спекулятивные классы активов, включая криптовалюты.

Итоги месяца: Bitcoin уступает золоту, альткоины в минусе

Мартовская динамика Bitcoin была нестабильной: хотя в течение месяца монета ненадолго достигала $75 000, она быстро вернулась в привычный торговый коридор. Показатель «цифрового золота» оказался слабее традиционного: если желтый металл пережил одно из худших месячных падений в истории, то с начала года он все еще находится в плюсе на 5,7%. Bitcoin же с января потерял почти 23%.

Среди альткоинов наблюдается разнонаправленная динамика:

Ethereum (ETH) показывает лучший результат среди «тяжеловесов», прибавляя около 5% в марте, что, однако, происходит после полугодового периода падения.

XRP снизился на 3,9% за месяц.

Solana (SOL) теряет 1,3%.

Сектор мемкоинов также остается в красной зоне: токен $TRUMP упал на 12,4% за месяц, а Dogecoin (DOGE) снизился на 2,8%.

Cardano (ADA) стал аутсайдером среди основных криптовалют, потеряв 12,6%.

Присоединяйся к мировому сообществу на Community.ISTOKS! Узнай все о глобальных финансах и людях, стоящих за ними. #крипто #рынок #биткоин #финансы

ISTOKS:Три фактора оказывают давление на золото, несмотря на геополитическую напряженность

Цены на золото демонстрируют нисходящую динамику даже на фоне обострения геополитической обстановки

С начала текущего конфликта стоимость драгоценного металла снизилась примерно на 13%, что противоречит ожиданиям многих участников рынка, предполагавших устойчивый рост в условиях военной эскалации. К такому выводу приходит стратег в своем аналитическом обзоре.

Согласно его оценке, слабость золота обусловлена тремя ключевыми факторами.

1. Укрепление доллара США и ужесточение денежно-кредитной политики
Усиление американской валюты делает золото менее доступным для держателей иных валют. Одновременно с этим рост доходности облигаций повышает альтернативные издержки владения активами, не приносящими процентного дохода, к числу которых относятся драгоценные металлы. Данный макроэкономический фон традиционно оказывает сдерживающее влияние на рынок золота и остается главной причиной текущей ценовой динамики.

2. Технические факторы и избыточные спекулятивные позиции
Накануне текущего периода золото, а в еще большей степени серебро, находились в зоне перекупленности, что создавало предпосылки для коррекции. В периоды бегства от риска высокая концентрация спекулятивных позиций может приводить к их резкой ликвидации, поскольку инвесторы стремятся повысить ликвидность. Стратег приводит в пример финансовый кризис 2008 года, когда золото демонстрировало резкое краткосрочное падение, несмотря на общий стресс на рынках.

3. Ослабление спроса со стороны центральных банков
По имеющимся данным, некоторые государства сокращают закупки золота, перераспределяя ресурсы на иные приоритетные расходы. В частности, центральный банк Польши рассматривает возможность продажи части золотых резервов для финансирования оборонных нужд. Турция уже осуществила продажи в последние недели с целью поддержки национальной валюты. Кроме того, существуют признаки того, что ряд стран Персидского залива могут замедлить темпы покупок на фоне снижения экспортных доходов.

Несмотря на текущее давление, стратег ожидает, что перечисленные факторы со временем ослабят свое влияние. По мере стабилизации курса доллара, нормализации ожиданий в отношении процентных ставок и восстановления спроса со стороны официального сектора золото сможет вернуть утраченные позиции.

Аналитическая заметка сохраняет конструктивный долгосрочный прогноз по драгоценному металлу. Автор подчеркивает, что наблюдаемая в настоящее время слабость носит циклический характер и не свидетельствует о смене общего бычьего тренда.

Присоединяйся к мировому сообществу на Community.ISTOKS! Узнай все о глобальных финансах и людях, стоящих за ними. #торговля #рынок #металлы #золото